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嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书

发布日期:2021-11-27 12:14   来源:未知   阅读:

  一、重要声明与提示...........................................................................................3

  二、基金概览.......................................................................................................5

  三、基金份额的募集与上市交易.......................................................................6

  四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况.......................................9

  五、基金主要当事人简介...................................................................................9

  六、基金合同摘要.............................................................................................18

  七、基金财务状况.............................................................................................19

  八、基金投资组合.............................................................................................21

  九、重大事件揭示.............................................................................................21

  十、基金管理人承诺.........................................................................................25

  十一、基金托管人承诺.....................................................................................25

  十二、备查文件目录.........................................................................................26

  附件:基金合同摘要.........................................................................................28

  下简称“本公告”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基

  现金认购和二级市场交易,如投资者需要使用本基金标的指数成份股中的深嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金

  不向投资者保证最低收益或投资本金不受损失。嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金

  5.截至公告日前两个工作日即2021年8月10日基金份额净值:0.9992元。

  4.发售日期:本基金于2021年8月2日至2021年8月4日公开发售。投资者

  期为2021年8月2日至8月4日,网下现金认购的发售日期为2021年8月2日至8

  证券、西部证券、西南证券、长城国瑞、湘财证券、新时代证券、信达证嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金

  本次募集的净认购金额为465,146,000.00元人民币,认购款项在本基金

  验资确认日之前产生的利息转份额的银行利息共计16,899.00元人民币。本次

  募集所有资金已于2021年8月9日全额划入本基金在基金托管人中国银行股份

  本次募集有效认购户数为9,652户,按照每份基金份额面值1.00元人民

  币计算,本次募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计465,162,899.00

  人已向中国证监会办理基金备案手续,并于2021年8月9日获得书面确认,本

  12.基金合同生效日:2021年8月9日嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金

  截至2021年8月10日,本基金持有人户数为9,597户,平均每户持有

  截至2021年8月10日,基金份额合计为465,162,899.00份,机构投资

  者持有的基金份额为32,808,452.00份,占基金总份额的比例为7.05%;个人

  投资者持有的基金份额为432,354,447.00份,占基金总份额的比例为92.95%。

  7葛玲3,000,145.000.64嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金

  联系电线、股东及其出资比例:中诚信托有限责任公司40%,立信投资有限责任

  公司30%,DWSInvestmentsSingaporeLimited30%。

  截至2021年6月30日,我公司共有1000名员工,其中博士学位54人、硕士

  截止2021年6月30日,基金管理人共管理223只开放式证券投资基金,具

  服务增值行业混合、· B站入股上海锋行网络 后者为丹橘。嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、

  (QDII)、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实

  回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金

  合、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力混合、嘉实领先成长混合、

  (QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉

  实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、

  嘉实全球房地产(QDII)、嘉实纯债债券、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用

  定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期

  国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定

  期债券、嘉实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实新兴市

  费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券、

  嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数

  嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯

  体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合(LOF)、嘉实成长增强混合、

  利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实前沿科技沪港

  深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月

  理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF联接、嘉实富时中国A50ETF、

  嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板ETF、嘉实新添泽定期混合、

  嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合(FOF)、嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金

  资源精选股票、嘉实致盈债券、嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)、嘉实中

  实养老2040混合(FOF)、嘉实消费精选股票、嘉实中债1-3政金债指数、嘉

  实养老2050混合(FOF)、嘉实长青竞争优势股票、嘉实科技创新混合、嘉实

  基本面50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券、嘉实养老2030混合

  (FOF)、嘉实致元42个月定期债券、嘉实沪深300红利低波动ETF、嘉实新添

  嘉实央企创新驱动ETF、嘉实新兴科技100ETF、嘉实致安3个月定期债券、嘉

  实汇鑫中短债债券、嘉实新兴科技100ETF联接、嘉实致华纯债债券、嘉实商

  业银行精选债券、嘉实央企创新驱动ETF联接、嘉实致禄3个月定期纯债债券、

  嘉实民企精选一年定期债券、香港最快报码开奖现场直播。嘉实先进制造100ETF、嘉实沪深300红利低波动

  ETF联接、嘉实安元39个月定期纯债债券、嘉实中债3-5年国开债指数、嘉实

  嘉实中证500指数增强、嘉实回报精选股票、嘉实致宁3个月定开纯债债券、

  嘉实中证500成长估值ETF、嘉实瑞和两年持有期混合、嘉实基础产业优选股

  票、嘉实中证主要消费ETF联接、嘉实医药健康100ETF、嘉实稳福混合、嘉实

  月定期混合、嘉实H股50ETF(QDII)、嘉实浦惠6个月持有期混合、嘉实创新

  先锋混合、嘉实核心成长混合、嘉实彭博国开债1-5年指数、嘉实动力先锋混

  合(FOF)、嘉实港股优势混合、嘉实睿享安久双利18个月持有期债券、嘉实

  中证沪港深互联网ETF、嘉实中证软件服务ETF、嘉实品质回报混合、嘉实创嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金

  中证稀土产业ETF、嘉实阿尔法优选混合、嘉实中证大农业ETF、嘉实匠心回

  报混合、嘉实医药健康100ETF联接、嘉实价值臻选混合、嘉实品质优选股票、

  嘉实恒生科技ETF(QDII)、嘉实丰年一年定期纯债债券、嘉实领先优势混合、

  嘉实中证科创创业50ETF、嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)、

  华创证券有限责任公司资产管理部量化研究员,2017年4月加入嘉实基金管理

  有限公司指数投资部,从事指数基金投资研究工作。2021年3月9日起担任嘉

  实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年6月4日起

  担任嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。

  2021年6月4日起担任嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金基金

  经理。2021年6月25日起担任嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资

  基金基金经理。2021年7月2日起担任嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指

  数证券投资基金基金经理。2021年7月13日起担任嘉实中证电池主题交易型开

  放式指数证券投资基金基金经理。2021年8月9日起担任嘉实中证新能源交易

  基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金

  券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、

  QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财

  内基金885只,QDII基金46只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、

  控制审阅工作。先后获得基于“SAS70”、“AAF01/06”“ISAE3402”和“SSAE16”

  等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2020年,中国银行继续嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金

  获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银

  未分配利润-385,004.06嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金

  代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金

  (四)期末按债券品种分类的债券投资组合嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金

  5、期末前十名股票中存在流通受限情况的说明嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金

  月9日正式生效,基金管理人于2021年8月10日刊登《嘉实中证新能源交

  基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出承诺:嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金

  (9)法律法规或中国证监会或基金合同规定的其他权利。嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金

  构的相关行为进行监督和处理;嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金

  (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金

  权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金

  的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金

  泄露,但向审计、法律等外部专业顾问提供的除外;嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金

  ETF联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的ETF联接基金的份额出席或者

  时,ETF联接基金持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为,在本

  基金基金份额持有人大会的权益登记日,ETF联接基金持有本基金份额的总数

  乘以该持有人所持有的ETF联接基金份额占ETF联接基金总份额的比例,计

  ETF联接基金的基金管理人不应以ETF联接基金的名义代表ETF联接基金

  接受ETF联接基金的特定基金份额持有人的委托以ETF联接基金的基金份额

  开ETF联接基金的基金份额持有人大会,ETF联接基金的基金份额持有人大会

  (1)法律法规要求调整基金的费用标准或增加新的费用种类;嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金

  同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金

  金份额10%以上的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证

  (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金

  (5)会务常设联系人姓名及联系电线)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

  监管机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金

  基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。

  在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金

  大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生

  基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金

  应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金

  6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金

  金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额

  盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基

  基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金

  跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误

  90%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。股指期货、股票期权及其他金

  动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,采取备兑开仓、delta中性等策

  (6)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

  基金资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1

  除上述第(6)、(12)、(13)、(14)项情形之外,因证券、期货市

  察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金

  使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对估

  在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金

  份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。基金管

  估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金

  估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”

  返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错

  经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金

  托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管

  按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金

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